現金流量表 (TTM)
高力國際集團公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 278 | 273 | 289 | 46 | 22 | -94 | 67 | 215 | 282 | 247 | 166 | 161 | 203 | 268 | 326 | 379 | 283 | 289 | 330 | 227 |
| 改變 （％） | -1.68 | 5.74 | -83.94 | -52.33 | -522.94 | -171.64 | 221.00 | 30.94 | -12.31 | -32.95 | -3.05 | 26.28 | 32.03 | 21.73 | 16.30 | -25.49 | 2.21 | 14.33 | -31.18 | |
| 佔現金流量的百分比 | 2,453.70 | -400.37 | 116.65 | 38.84 | 76.58 | -260.12 | -29.63 | -501.04 | 551.10 | 1,067.16 | 826.94 | -934.02 | -1,200.67 | 4,016.87 | -29,799.73 | 1,058.95 | -4,493.03 | 2,246.94 | 848.65 | 3,097.76 |
| 投資活動現金 | -114 | -25 | -49 | 60 | -262 | -393 | -873 | -959 | -693 | -547 | -134 | -181 | -284 | -771 | -783 | -743 | -677 | -382 | -335 | -378 |
| 改變 （％） | -77.78 | 95.34 | -220.93 | -538.99 | 49.77 | 122.17 | 9.88 | -27.78 | -21.04 | -75.50 | 34.84 | 57.05 | 171.68 | 1.59 | -5.11 | -8.87 | -43.62 | -12.35 | 12.87 | |
| 佔現金流量的百分比 | -1,004.85 | 37.06 | -19.95 | 50.01 | -908.08 | -1,092.25 | 385.82 | 2,233.25 | -1,354.83 | -2,362.27 | -668.81 | 1,050.60 | 1,679.57 | -11,562.02 | 71,581.54 | -2,075.40 | 10,769.39 | -2,970.73 | -860.20 | -5,149.99 |
| 融資活動產生的現金 | -175 | -328 | 19 | 26 | 297 | 566 | 613 | 728 | 477 | 322 | -8 | 11 | 73 | 516 | 452 | 396 | 395 | 110 | 74 | 176 |
| 改變 （％） | 87.82 | -105.67 | 38.33 | 1,052.50 | 90.80 | 8.32 | 18.85 | -34.51 | -32.61 | -102.43 | -237.60 | 575.72 | 611.62 | -12.45 | -12.50 | -0.05 | -72.18 | -32.67 | 138.19 | |
| 佔現金流量的百分比 | -1,542.63 | 480.86 | 7.51 | 21.54 | 1,026.59 | 1,573.10 | -270.93 | -1,696.25 | 933.14 | 1,388.77 | -38.97 | -62.46 | -429.64 | 7,746.96 | -41,335.65 | 1,105.13 | -6,289.39 | 856.11 | 190.41 | 2,405.73 |
| 現金週轉 | 11 | -68 | 248 | 119 | 29 | 36 | -226 | -43 | 51 | 23 | 20 | -17 | -17 | 7 | -1 | 36 | -6 | 13 | 39 | 7 |
| 改變 （％） | -702.54 | -462.92 | -51.77 | -75.82 | 24.52 | -728.96 | -81.02 | -219.05 | -54.72 | -13.47 | -185.84 | -1.76 | -139.47 | -116.41 | -3,372.76 | -117.56 | -304.37 | 202.72 | -81.15 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
